Wat is Treasury in een bedrijf?
Wat is Treasury in een bedrijf?

Video: Wat is Treasury in een bedrijf?

Video: Wat is Treasury in een bedrijf?
Video: The Role of Corporate Treasury Explained | Advancing Black Pathways | JPMorgan Chase & Co. 2024, November
Anonim

schatkist omvat het beheer van geld- en financiële risico's in een bedrijf . De prioriteit is ervoor te zorgen dat de bedrijf heeft het geld dat het nodig heeft om zijn dagelijkse activiteiten te beheren bedrijf verplichtingen. Door deze activiteiten uit te voeren, schatkist ontwikkelt succesvolle financiële strategieën en beleid op lange termijn voor de organisatie.

Wat is dan de Treasury-functie in een bedrijf?

De algemene missie van de schatkist afdeling is om de liquiditeit van een bedrijf te beheren. Dit betekent dat alle huidige en verwachte kasinstromen en -uitstromen moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat er voldoende geld is om bedrijf operaties, en om ervoor te zorgen dat overtollige contanten correct worden geïnvesteerd.

Bovendien, wat is banktreasury? De schatkist afdeling van a bank is verantwoordelijk voor het balanceren en beheren van de dagelijkse cashflow en liquiditeit van fondsen binnen de bank . De afdeling verzorgt ook de bank beleggingen in effecten, deviezen en contanten.

Wat zijn in dit verband treasury-activiteiten?

schatkist Beheer omvat de collecties, uitbetalingen, concentratie, investeringen en financiering van een bedrijf activiteiten . In grotere bedrijven kan het ook de handel in obligaties, valuta's, financiële derivaten en het bijbehorende financiële risicobeheer omvatten. Een deviezen- of "FX"-desk die valuta koopt en verkoopt.

Wat is Treasury Management en zijn functies?

Definitie: Shatkist beheer kan worden opgevat als het plannen, organiseren en controleren van het bezit, de fondsen en het werkkapitaal van de onderneming om het best mogelijke gebruik van de fondsen te maken, de liquiditeit van de onderneming te behouden, de totale kosten van fondsen te verlagen en het operationele en financiële risico te beperken.

Aanbevolen: