Hoe worden FX-forwards geprijsd?

2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 00:21

Prijzen : De " naar voren tarief" of de prijs van een regelrechte naar voren contract is gebaseerd op de contante koers op het moment dat de deal wordt geboekt, met een correctie voor " naar voren punten" die het renteverschil tussen de twee betrokken valuta's vertegenwoordigt.

Evenzo, wat is het verschil tussen FX-spot en FX-forward?

EEN plek tarief is een gecontracteerde prijs voor een transactie die onmiddellijk plaatsvindt (het is de prijs op de plek ). EEN naar voren tarief, aan de andere kant, is de afwikkelingsprijs van een transactie die niet zal plaatsvinden tot een vooraf bepaalde datum in de toekomst; het is een naar voren -kijk prijs.

wat is FX forward? Forward deviezen transactie ( FX vooruit ) is een overeenkomst tussen u en de bank om er een te kopen munteenheid tegen het verkopen van een ander munteenheid tegen een vaste prijs voor levering op een afgesproken datum in de toekomst.

Hoe werken FX-forwards als u dit in overweging neemt?

EEN valuta vooruit contract is een overeenkomst tussen twee partijen tot ruil een bepaald bedrag van a munteenheid voor een ander munteenheid tegen een vaste wisselkoers op een vaste datum in de toekomst. Door een te gebruiken valuta vooruit contract, de partijen zijn bekwaam tot de wisselkoers effectief vastzetten voor een toekomstige transactie.

Wat is een voorbeeld van een FX-swap?

Een FX-swap overeenkomst is een contract waarbij een partij er een leent munteenheid van, en tegelijkertijd een ander leent aan, de tweede partij. Dus, FX-swaps kan worden gezien als FX risicovrij lenen/lenen met onderpand. Onderstaande grafiek illustreert de geldstromen die gemoeid zijn met een euro/US dollar ruil als een voorbeeld.